ความแตกต่างที่คุณควรรู้ก่อน Copy Trade

ก่อนที่คุณจะก็อปปี้เทรดการซื้อขายจากเทรดเดอร์เก่งๆควรจะรู้ข้อแตกต่างนี้ก่อน

  • นักลงทุนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมีความรู้มากมายเกี่ยวกับการลงทุน แต่นักลงทุนรายย่อยไม่ควรติดตามแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
  • การทำความเข้าใจว่าทำไมนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ทำในสิ่งที่พวกเขาทำมีความสำคัญมากกว่ารู้การลงทุนเฉพาะของพวกเขา
  • หนึ่งในสิ่งสำคัญที่นักลงทุนรายย่อยควรทำก่อนที่จะคัดลอกนักลงทุนที่ดีคือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างพวกเขาและนักลงทุนที่ยอดเยี่ยม
  • ในบทความนี้ฉันใช้ Warren Buffett, Charlie Munger และ Howard Marks เป็นตัวอย่าง และอธิบายว่าพวกเขาแตกต่างจากฉันอย่างไรฉันจึงรู้ว่าจะคัดลอกอย่างไรและจะต้องทำอย่างไร

เราควรจะ Copy Trade การซื้อขายจากเทรดเดอร์ที่เก่งและประสบการณ์สูงหรือไม่?

คำตอบที่ง่ายที่สุดคือ: ใช่และไม่ใช่ ฉันคิดว่าสองสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่คือสาเหตุที่นักลงทุนที่ดีต้องลงทุนด้วยความมั่นใจ แล้วจึงเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ของคุณและของพวกเขา

ฉันเห็นนักลงทุนรายย่อยหรือเทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากติดตามนักลงทุนที่มีชื่อเสียงจากในตลาดหุ้น แต่การติดตามนักลงทุนที่มีชื่อเสียงเข้ามาในตลาดหุ้นด้วยเหตุผลที่ผิดอาจเป็นอันตรายได้ ฉันคิดว่านักลงทุนจำนวนมากจะตระหนักถึงอันตรายนี้ในระดับหนึ่ง

สิ่งที่ฉันคิดว่านักลงทุนเข้าใจน้อยลงก็คือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ของคุณกับสถานการณ์ของนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมคุณอาจจะได้พบกับกลยุทธ์และหุ้นที่คุณมีข้อได้เปรียบที่พวกเขาไม่มี และมีประสบการณ์มากกว่าที่เราเป็น

เป้าหมายหลักของฉันคือการเข้าใจความแตกต่างของโครงสร้างระหว่างเราเพื่อที่ฉันจะได้เข้าใจว่าปรัชญาและเทคนิคใดที่นำมาใช้กับฉันและสิ่งที่ไม่ได้นำไปใช้มากเนื่องจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันของเรา ฉันจะแบ่งมันออกเป็นความแตกต่างที่ฉันคิดว่าพวกเขามีความได้เปรียบ, ความแตกต่างที่ฉันมีความได้เปรียบที่พวกเขาไม่มี และความแตกต่างที่เป็นกลางที่ทำให้เราต้องใช้แนวทางที่แตกต่างกัน

ข้อดีของเทรดเดอร์ระดับท้อป

  • พวกเขาฉลาด, มีประสบการณ์ และมีทักษะมาก นักลงทุนทั้งสามนี้และอีกมากมายมีข้อได้เปรียบเหนือฉัน ดังนั้นฉันควรจะต้องมาคิดอีกครั้งถึงเรื่องการลงทุนอะไรบ้างที่พวกเขาไม่รู้แต่ฉันคิดว่าฉันรู้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สามารถทำได้ดีกว่าพวกเขาในบางครั้ง ฉันสามารถทำกำไรได้สูงในบางคู่เงิน ซึ่งพวกเขาไม่เคยซื้อมาก่อนก็ได้

เนื่องจากฉันไม่ได้เก่งเหมือนพวกเขา ดังนั้นฉันจึงใช้สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากพวกเขาเพื่อค้นหาตำแหน่งการซื้อขายที่ดีที่สุดและฉันจะต้องคิดให้มากทำงานให้หนักกว่าเดิมก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งเป็นการเข้าซื้อขายที่อาจจะตรงกันข้ามกับเทรดเดอร์เก่งๆเหล่านี้

  • พวกเขาสามารถทำข้อตกลงที่ฉันทำไม่ได้ พียงดูข้อเสนอบางส่วนของบัฟเฟตต์ที่เกิดขึ้นในช่วง Great Recession เช่นเดียวกับ Bank of America (BAC) นี่คือสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้ในฐานะนักลงทุนรายย่อย ฉันยังไม่สามารถไปถึง CNBC และพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือของฉันกับผู้คนนับล้านเช่นที่ฉันเห็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดใหญ่จำนวนมากทำ
  • พวกเขาสามารถซื้อทั้งบริษัท Berkshire มีความสามารถในการซื้อบริษัท 99% ในโลก รวมถึงบริษัทเอกชน ในบางช่วงเวลาและภายใต้เงื่อนไขบางประการสิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้เปรียบเกือบทุกคนรวมถึงฉันด้วย ฉันไม่สามารถควบคุม บริษัท ที่ฉันลงทุนได้ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหรือทำอะไรได้มากไปในทางที่จะล็อบบี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่บริษัท
  • โดยทั่วไปแล้วมหาเศรษฐีไม่จำเป็นต้องขายเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้กับทิศทางของบัฟเฟตต์เพื่อให้เงินทุนแก่ภรรยาของเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไป เป็นจำนวน 90/10 เงิน/หุ้น วิธีการเช่นนี้ปลอดภัยเฉพาะในกรณีที่มีกองทุนเพื่อการเกษียณที่มีขนาดใหญ่มากหรือมีความต้องการในการเกษียณอายุที่ต่ำมาก บัฟเฟตต์ไม่เคยต้องขายหุ้นของ Berkshire หนึ่งกองทุนเพื่อการเกษียณของเขา ฉันอาจจะต้องขายเงินลงทุนบางส่วนเพื่อระดมทุนของฉัน ณ จุดหนึ่ง (หรืออย่างน้อยฉันก็คาดหวัง)

นอกจากนี้ด้วยเหตุนี้นักลงทุนมหาเศรษฐีไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงมากเท่าที่ฉันอาจต้องใช้เพื่อกองทุนเพื่อการเกษียณของฉัน มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่คุณต้องซื้อสิ่งที่คุณไม่ต้องการ

ข้อดีของฉันหรือในฐานะนักลงทุนรายย่อย, มือใหม่ทั้งหมด

  • ฉันมีข้อได้เปรียบทางภาษีที่ดีกว่า ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุผลหนึ่งที่ Warren Buffett ไม่เคยขายหุ้นสำคัญของ Berkshire, Coca-Cola หรือ Wells Fargo ก็คือเขาจะต้องจ่ายภาษีจากกำไรจากการขายหุ้น ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่ามาก ฉันสามารถทำกำไรเต็มจำนวนจากการลงทุนโดยไม่ต้องเสียภาษี นี่เป็นการเปิดโอกาสให้กับกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่นักลงทุนมหาเศรษฐีไม่พบว่าน่าดึงดูด
  • ฉันไม่มีผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนให้ตอบคำถาม เนื่องจากฉันเป็นนักเขียนและเป็นนักลงทุนรายย่อย ฉันมีผู้ติดตามและสมาชิกเพื่อตอบคำถาม แต่ไม่มีอะไรเทียบกับสิ่งที่บัฟเฟตต์หรือผู้จัดการกองทุนต้องตอบ และสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่พวกเขาต้องตอบตัวเองเท่านั้น คุณอาจสามารถกำจัดความผันผวนและการสูญเสียที่ดีกว่าผู้จัดการกองทุนของคนอื่นได้เพราะคุณเข้าใจวิธีการของคุณดีกว่าใครๆ และเชื่อมั่นในมันมากขึ้น คุณมีเพียงตัวเองที่จะตอบ นั่นเป็นข้อได้เปรียบ
  • ฉันสามารถลงทุนในบริษัทเล็กๆ ผลตอบแทนที่ดีที่สุดของฉันมาจากหุ้นขนาดเล็กและกลาง ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่หรือบัฟเฟตต์มักจะมองข้ามและไม่สนใจ

นักลงทุนรายใหญ่มีคนเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพวกเขา ฉันสามารถหาตำแหน่งการเข้าทำการซื้อขาอย่างเต็มรูปแบบอย่างเงียบๆ หากฉันต้องการและไม่มีใครรู้ได้เลย หากบัฟเฟตต์ทำแบบนี้ไม่ได้ ตำแหน่งการเข้าซื้อขายของเขาที่มีในช่วงเวลาสั้นๆ ในไม่ช้าผู้คนจะค้นพบเกี่ยวกับมันและเข้าซื้อขายตาม และอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น นั่นเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากสำหรับบัฟเฟตต์

ทำความเข้าใจความแตกต่าง

เกี่ยวกับ Howard Marks ฉันเห็นด้วยกับเขาในเกือบทุกอย่าง แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือเขาเป็นนักลงทุนพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นหลัก ฉันเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้น หรือตัวคุณเองที่ลงทุนในตลาดที่ถนัด สิ่งนี้ทำให้เขาระมัดระวังมากกว่าปกติเล็กน้อย และเขาก็มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นที่พื้นฐานของธุรกิจมากกว่า ในขณะที่ฉันมุ่งเน้นไปที่มูลค่าตลาดในอดีตของธุรกิจ

ดังนั้นในขณะที่ฉันเห็นด้วยกับความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับตลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบตลาด มันเป็นสิ่งสำคัญที่ฉันเข้าใจว่าเขาจะมุ่งเน้นธุรกิจมากขึ้นและระมัดระวังในช่วงปลายของวงจรเศรษฐกิจมากกว่าฉัน ดังนั้นฉันจึงใช้ความเข้าใจนี้สร้างตำแหน่งการซื้อขายและการเข้าออกได้ดีกว่าเขา นั่นคือ อาจจะเข้าได้เร็วและออกได้เร็วกว่าเขานั่นเอง

เกี่ยวกับภูมิปัญญาและทักษะเนื่องจากฉันไม่ชำนาญเท่า Charlie Munger ที่สามารถตัดสินและมีศักยภาพในการลงทุนระยะยาวของธุรกิจได้ดี ส่วนตัวฉันนั้นอาจต้องการวางเดิมพันระยะสั้นในบริษัทที่หลากหลาย ในขณะที่ฉันฝึกฝนทักษะและได้รับความรู้ในฐานะนักลงทุน ไม่ได้หมายความว่า Munger ผิด มันก็หมายความว่าฉันรู้ว่าเราแตกต่าง ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถจะทำตามนักลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ได้ทั้งหมด ฉันต้องกลับมามองดูตัวเอง ศักยภาพของตัวฉันที่มีและใช้มันทำประโยชน์ให้ดีที่สุด

ข้อสรุป

ประเด็นหลักที่ฉันต้องการจะสื่อ คือนักลงทุนแต่ละคนแตกต่างกัน เราทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกัน การเรียนรู้จากนักลงทุนที่มีชื่อเสียงนั้นยอดเยี่ยม แต่เราต้องเข้าใจว่าพวกเขาแตกต่างจากเราอย่างไร พวกเขาอาจมีเหตุผลและแรงจูงใจที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อหรือขายหุ้นมากกว่าที่คุณทำและแรงจูงใจเหล่านั้นอาจมีความสำคัญมาก ควรถามตัวเองเสมอว่าทำไมคุณถึงคิดว่านักลงทุนที่มีชื่อเสียงกำลังทำเช่นนั้นและถามว่าการใช้เหตุผลนั้นมีผลกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่

โดยส่วนตัวแล้วฉันพบว่าการลงทุนในระยะปานกลางในบัญชีที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีจะดีที่สุดสำหรับฉัน นอกจากนี้ฉันพบว่าฉันมีทักษะในการกำหนดมูลค่าตลาดระยะกลางในอนาคตมากกว่าที่ฉันจะกำหนดมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว

ดังนั้นฉันจึงมุ่งเน้นไปที่มูลค่าตลาดระยะกลางในอนาคตเช่นกัน และตามธรรมชาติแล้วฉันดูเหมือนจะหาโอกาสมากขึ้นในหุ้นขนาดเล็กและกลาง เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้ ฉันจึงไม่ค่อยพบว่าตัวเองลงทุนใน บริษัทเดียวกับที่นักลงทุนชื่อดังทำ แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วฉันเห็นด้วยกับสมมติฐานการลงทุนขั้นพื้นฐานมากมายที่พวกเขาทำก็ตาม

================================================
Copy Investor ด้วยระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะก็อบปี้เทรดจาก Forex สามารถสร้างรายได้ให้คุณอย่างมั่นคงในรูปแบบการคัดลอกบัญชี Trader ที่คุณวางใจ
สามารถสมัครสมาชิกบัญชีทดลองเสมือนจริงได้ที่ https://platform.copyinvestor.com/registration
================================================

☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💼 Line Official >> @copyinvestor
💼 Website >> https://copyinvestor.com/
💼 Email >> support@copyinvestor.com

No Comments

Post A Comment